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华富星玉衡混合A(005291)

2023-01-20     1.09890.5398%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-77.649.6713.19207.26
    债券的买卖价差收入80.2555.873.89-12.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.048.203.3225.78
    债券投资收益0.0078.8544.94521.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.569.958.415.88
  其他收入
    银行存款利息收入0.492.101.735.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15.67243.05139.07596.21
费用
    基金管理费7.5620.4711.7559.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.526.823.9219.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.992.650.08115.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.070.040.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.790.798.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.531.733.64
    其他支出0.030.120.060.12
    小计3.438.514.6016.41
  费用合计18.3248.0726.03244.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00