行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源弘泽债券A(005301)

2022-09-28     1.5790-0.0063%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-26.628.1422.59104.44
    债券的买卖价差收入515.605.495.120.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0015.869.41-0.16
    债券投资收益0.0033.8517.062.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.170.180.114.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.540.490.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计548.8964.7337.51-118.25
费用
    基金管理费121.0510.065.264.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.171.680.880.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出43.580.520.140.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.491.67
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.180.100.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.00-0.21
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.008.432.933.02
  费用合计191.8727.6012.7911.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00