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前海开源弘泽债券A(005301)

2021-07-29     1.78560.0729%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-08-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入104.44561.87417.561,884.53
    债券的买卖价差收入0.140.000.001.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.163.942.3273.66
    债券投资收益2.070.000.000.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.330.330.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.1520.8616.5912.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3829.5015.9580.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-118.25406.61204.062,725.92
费用
    基金管理费4.8422.9618.3253.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.813.833.058.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.050.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.673.332.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.290.190.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-0.218.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.451.350.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.0212.979.547.15
  费用合计11.9057.6047.24133.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00