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长信合利混合C(005306)

2023-06-02     1.0213-0.0196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-614.70-712.303,893.915,432.05
    债券的买卖价差收入564.50538.85-364.67-349.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益52.3448.93438.10194.32
    债券投资收益0.000.001,731.111,097.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入76.617.5446.6930.34
  其他收入
    银行存款利息收入95.668.8218.6011.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.0817.677.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,338.80-1,610.721,511.481,029.46
费用
    基金管理费267.22105.47813.68502.87
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.4421.09162.74100.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.002.922.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.475.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.591.80
    其他支出0.590.070.730.62
    小计21.2911.3421.3110.85
  费用合计406.65138.971,286.34781.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00