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万家经济新动能混合C(005312)

2023-02-02     1.75411.1708%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,222.7022,582.53881.7661,073.06
    债券的买卖价差收入31.64-7.610.00-38.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益261.20232.27192.23513.15
    债券投资收益0.0028.630.0055.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.7842.5125.42158.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它88.13397.68244.264,529.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-53,991.0714,461.5623,886.8267,694.25
费用
    基金管理费1,396.032,578.591,384.155,236.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.67429.77230.69872.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.636.660.001.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.492.561.452.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4219.0610.3720.37
  费用合计1,810.194,218.842,287.649,465.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00