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前海开源价值策略股票(005328)

2025-05-23     0.6602-1.0046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-398.01-738.27-338.59
    债券的买卖价差收入0.000.002.410.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0048.3969.3034.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.000.502.511.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.5445.5124.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-563.30-744.56-184.31
费用
    基金管理费0.0022.1061.7333.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.003.6810.295.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.070.240.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.495.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.151.800.90
    其他支出0.000.040.040.04
    小计0.004.2310.075.02
  费用合计0.0030.0282.0944.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00