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长安裕泰混合A(005341)

2020-10-19     2.1866-1.5001%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入801.192,572.151,335.60-1,319.01
    债券的买卖价差收入15.130.650.650.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.2935.3433.46170.77
    债券投资收益0.024.634.6319.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.104.234.2366.37
  其他收入
    银行存款利息收入3.195.382.8220.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.8020.712.7742.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,400.773,515.482,050.69-1,111.13
费用
    基金管理费38.3570.0234.82139.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.205.832.9011.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.166.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.400.220.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.937.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.4210.905.3113.35
  费用合计109.27202.20106.21615.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00