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长安裕泰混合C(005342)

2024-03-18     1.83172.1413%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入627.71-4,956.90-3,432.141,433.81
    债券的买卖价差收入0.007.280.0019.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.03137.5596.4787.32
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.041.36
  其他收入
    银行存款利息收入1.929.295.3717.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.7214.7311.1253.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,088.59-9,385.20-4,466.822,539.15
费用
    基金管理费80.05196.8599.77276.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.6716.408.3123.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.492.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.500.280.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.3915.507.7115.30
  费用合计99.43244.44124.29547.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00