行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕泰混合C(005342)

2020-07-31     2.10031.7291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,572.151,335.60-1,319.01-875.98
    债券的买卖价差收入0.650.650.760.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.3433.46170.7770.95
    债券投资收益4.634.6319.169.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.234.2366.3743.30
  其他收入
    银行存款利息收入5.382.8220.8511.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.712.7742.1141.61
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,515.482,050.69-1,111.13-596.78
费用
    基金管理费70.0234.82139.2583.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.832.9011.606.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.166.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.220.350.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.937.003.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.905.3113.356.66
  费用合计202.20106.21615.47277.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00