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长安泓润纯债债券C(005346)

2022-07-01     1.1691-0.0086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入0.90-32.28-1,918.41-755.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益158.4192.561,397.69908.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.311.9414.067.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.281.1515.659.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.441.1956.9050.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计254.22129.20-627.17-649.65
费用
    基金管理费15.268.30108.6873.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.092.7736.2324.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出32.4320.94152.4066.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.243.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.240.160.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.631.833.601.80
    其他支出0.090.030.120.06
    小计14.727.5318.889.37
  费用合计77.5444.22356.82202.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00