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鹏扬景泰成长混合A(005352)

2024-04-22     1.4392-0.2288%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,446.52-10,465.42-8,109.03-4,382.55
    债券的买卖价差收入119.6667.81216.06173.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益467.77332.25512.11372.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.4510.139.023.90
  其他收入
    银行存款利息收入5.772.867.503.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.978.1279.6847.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,514.91-6,146.10-23,624.17-853.22
费用
    基金管理费616.48393.691,059.38479.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费102.7565.62176.5679.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.882.2010.895.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.503.727.504.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.290.590.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.8210.8621.8911.45
  费用合计784.86497.431,338.17610.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00