行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬景泰成长混合A(005352)

2022-11-25     2.1524-1.0573%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,382.5526,777.4214,666.8213,633.16
    债券的买卖价差收入173.60487.28530.99193.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益372.19161.19140.16288.95
    债券投资收益0.0097.0645.5764.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.907.254.881.17
  其他收入
    银行存款利息收入3.388.164.407.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.35154.8072.7022.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-853.2220,562.446,501.1827,089.67
费用
    基金管理费479.25941.40433.56577.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.88156.9072.2696.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.777.443.415.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.227.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.393.001.972.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4524.3011.5521.69
  费用合计610.251,908.24931.591,101.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00