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鹏扬景泰混合C(005353) - 搜狐基金
鹏扬景泰混合C(005353)
2024-11-13
1.62040.8276%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -3,249.54 | -17,446.52 | -10,465.42 | -8,109.03 |
债券的买卖价差收入 | 16.39 | 119.66 | 67.81 | 216.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 207.45 | 467.77 | 332.25 | 512.11 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.90 | 27.45 | 10.13 | 9.02 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.04 | 5.77 | 2.86 | 7.50 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.73 | 10.97 | 8.12 | 79.68 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,604.30 | -14,514.91 | -6,146.10 | -23,624.17 |
费用 |
基金管理费 | 162.54 | 616.48 | 393.69 | 1,059.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 27.09 | 102.75 | 65.62 | 176.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.34 | 3.88 | 2.20 | 10.89 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 3.72 | 7.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.17 | 0.52 | 0.29 | 0.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.78 | 19.82 | 10.86 | 21.89 |
费用合计 | 213.83 | 784.86 | 497.43 | 1,338.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |