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鹏扬景泰混合C(005353)

2024-11-13     1.62040.8276%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,249.54-17,446.52-10,465.42-8,109.03
    债券的买卖价差收入16.39119.6667.81216.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益207.45467.77332.25512.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.9027.4510.139.02
  其他收入
    银行存款利息收入1.045.772.867.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.7310.978.1279.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,604.30-14,514.91-6,146.10-23,624.17
费用
    基金管理费162.54616.48393.691,059.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.09102.7565.62176.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.343.882.2010.89
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.520.290.59
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7819.8210.8621.89
  费用合计213.83784.86497.431,338.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00