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富国国企改革灵活配置混合(005357)

2024-07-24     1.21530.1071%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,562.37-1,068.55-1,728.57-1,330.01
    债券的买卖价差收入13.1911.15-25.23-30.70
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.3549.94135.5690.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.510.280.470.27
  其他收入
    银行存款利息收入6.054.0813.964.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.570.432.771.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,354.76-942.56-2,054.61-1,151.24
费用
    基金管理费112.5370.01171.1088.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.7511.6728.5214.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.643.301.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.040.070.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.005.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.010.000.010.00
    小计14.177.5717.188.58
  费用合计145.4689.25216.79111.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00