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添富价值创造定开混合(005379)

2020-04-03     1.2815-1.1036%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27,915.847,586.64-10,655.33-3,161.85
    债券的买卖价差收入12.159.470.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,417.372,056.791,976.131,454.01
    债券投资收益0.040.040.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.1426.14203.58147.46
  其他收入
    银行存款利息收入209.66116.76671.36380.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.045.005.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计112,860.2279,270.48-36,744.65-6,046.02
费用
    基金管理费3,665.201,636.783,290.801,610.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费610.87272.80548.47268.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.000.009.004.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.340.001.390.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.09
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.760.002.390.50
    其他支出0.000.000.040.04
    小计26.1016.3242.8319.72
  费用合计5,222.102,335.484,719.422,454.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00