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银河睿达混合C(005387)

2024-05-24     1.4996-0.3456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,455.41-856.83619.05185.66
    债券的买卖价差收入1,189.74643.331,896.951,013.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益163.3876.50292.80241.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.671.724.971.15
  其他收入
    银行存款利息收入14.016.1511.555.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.040.620.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-615.03874.11-425.39719.06
费用
    基金管理费321.11161.87434.90217.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.5226.9872.4836.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出239.4494.73267.84121.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.501.743.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.271.060.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.849.8220.2810.04
  费用合计636.94295.13803.46389.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00