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南方安养混合(005397)

2024-04-25     0.97050.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-05-272023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.13159.75122.28-1,928.78
    债券的买卖价差收入0.0065.9445.33690.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.126.916.2749.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0024.30
  其他收入
    银行存款利息收入1.211.140.6511.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.660.0217.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1.23117.61128.04-2,640.04
费用
    基金管理费0.0046.4724.98321.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.009.295.0064.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.002.483.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.470.261.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.721.863.72
    其他支出0.000.010.000.00
    小计-0.2811.1910.5620.20
  费用合计-0.2866.9640.53407.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00