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万家潜力价值混合C(005401)

2021-02-24     2.3275-2.1195%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,600.2213,310.329,859.02-4,818.78
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益287.86229.35155.75659.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0037.35
  其他收入
    银行存款利息收入12.7323.0013.43105.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.9938.2927.81125.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,107.4021,012.3514,759.44-6,096.29
费用
    基金管理费246.69423.37248.57490.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.1270.5641.4381.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.230.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.651.020.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.370.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9719.9510.5230.92
  费用合计405.85727.97435.13747.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00