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中金金序量化蓝筹混合C(005406) - 搜狐基金
中金金序量化蓝筹混合C(005406)
2022-09-15
1.0915-2.5446%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -70.72 | 251.81 | 248.35 | 4,459.98 |
债券的买卖价差收入 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 12.89 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1.62 | 3.47 | 1.59 | 242.31 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.93 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 50.20 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.05 | 1.01 | 0.68 | 11.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 2.38 | 0.12 | 17.70 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -42.73 | 25.96 | 31.71 | 4,559.57 |
费用 |
基金管理费 | 1.52 | 7.66 | 5.84 | 150.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.38 | 1.91 | 1.46 | 37.71 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.50 | 1.74 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 1.75 | 15.59 | 7.77 | 12.71 |
费用合计 | 3.68 | 30.36 | 19.67 | 317.87 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |