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中金金序量化蓝筹混合C(005406)

2022-09-15     1.0915-2.5446%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-70.72251.81248.354,459.98
    债券的买卖价差收入0.300.180.1812.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.623.471.59242.31
    债券投资收益0.000.000.0012.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.662.6650.20
  其他收入
    银行存款利息收入0.051.010.6811.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.012.380.1217.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-42.7325.9631.714,559.57
费用
    基金管理费1.527.665.84150.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.381.911.4637.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.57
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.090.080.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计1.7515.597.7712.71
  费用合计3.6830.3619.67317.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00