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鹏华尊惠定期开放混合A(005416)

2020-11-27     1.5733-0.8008%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,463.483,694.33915.45-784.11
    债券的买卖价差收入18.77469.91149.3057.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益118.03112.3567.39146.83
    债券投资收益538.61642.24370.29528.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.058.952.4550.30
  其他收入
    银行存款利息收入6.0420.494.2013.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,952.626,356.302,435.59-373.86
费用
    基金管理费175.92235.79108.04162.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.1847.1621.6132.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出130.92106.8069.63168.83
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.460.550.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.007.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.8222.1812.3229.66
  费用合计440.30570.05276.49470.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00