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渤海汇金睿选混合A(005429)

2022-12-23     1.23100.0081%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-49.76110.9081.12192.89
    债券的买卖价差收入3.64-17.51-12.720.88
    配股权证收入0.000.000.000.05
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.154.302.632.68
    债券投资收益0.0048.3838.3733.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.227.984.730.57
  其他收入
    银行存款利息收入1.501.050.630.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1199.8796.480.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32.10208.94224.15211.61
费用
    基金管理费8.9026.9016.2616.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.484.482.712.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.080.080.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.502.000.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.290.170.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.001.202.10
    其他支出0.090.070.010.10
    小计2.485.362.376.30
  费用合计13.1042.3423.9129.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00