经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -3,423.57 | 6,883.35 | 5,518.71 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -4.45 | -2.07 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 120.65 | 118.10 | 113.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 25.96 | 20.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 12.61 | 12.61 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 10.62 | 53.06 | 40.53 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 8.40 | 166.30 | 143.07 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,268.68 | 6,405.45 | 12,298.90 |
费用 | |||
基金管理费 | 160.89 | 707.97 | 481.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.82 | 117.99 | 80.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.54 | 2.80 | 1.79 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.02 | 20.30 | 10.46 |
费用合计 | 198.73 | 1,169.37 | 803.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |