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鹏华睿投混合A(005434)

2024-07-25     1.1826-0.0929%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,792.65-635.66-3,827.28-2,127.49
    债券的买卖价差收入44.3815.17326.99316.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益652.56477.64420.96301.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.3224.123.130.22
  其他收入
    银行存款利息收入81.1561.2325.828.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它93.2650.79107.7943.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,169.80-540.56-5,004.83-1,475.53
费用
    基金管理费699.33461.81654.88264.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.5461.5787.3235.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.251.4570.4270.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.610.921.130.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.629.3518.149.16
  费用合计841.56542.41831.61379.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00