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光大保德信精选18个月混合(005444)

2024-05-24     1.2272-1.5562%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-115.49125.32-1,444.54-1,204.50
    债券的买卖价差收入288.44259.28890.62568.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.749.4227.8220.46
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.910.717.943.66
  其他收入
    银行存款利息收入0.890.581.870.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计354.31707.03-1,099.07-717.62
费用
    基金管理费81.3843.62128.7465.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.567.2721.4610.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.491.330.760.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.120.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.7710.3216.848.34
  费用合计118.2962.58167.9184.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00