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前海开源医疗健康混合C(005454)

2022-08-12     1.5890-0.3449%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-45,535.39-13,300.338,814.381,142.00
    债券的买卖价差收入0.000.0015.930.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益509.05511.5454.9135.25
    债券投资收益0.000.000.050.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入132.7769.6513.413.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,958.581,226.91581.3776.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-70,952.3923,093.6025,158.837,692.10
费用
    基金管理费3,801.461,823.53428.4482.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费633.58303.9271.4113.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.003.975.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用7.033.753.040.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.020.00
    小计29.0313.6716.067.30
  费用合计6,509.172,951.20793.45157.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00