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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2024-06-21     1.77970.6618%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-375.07143.09-2,705.98-2,302.39
    债券的买卖价差收入0.000.0033.2327.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.7047.0751.5037.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.810.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.592.286.723.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.170.117.905.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-113.02287.82-2,826.47-969.55
费用
    基金管理费95.4154.81154.1577.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.909.1325.6912.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.800.893.301.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.290.800.41
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.0010.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.315.1914.107.05
  费用合计132.1474.93205.70103.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00