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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2020-10-21     1.8954-0.1843%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,008.657,505.232,578.32-7,059.39
    债券的买卖价差收入-1.00107.43111.130.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益55.15283.31176.19204.53
    债券投资收益2.8214.2910.390.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.006.186.183.85
  其他收入
    银行存款利息收入2.8111.135.7935.72
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.267.111.737.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,892.4910,488.166,549.46-7,513.24
费用
    基金管理费73.43284.24153.06266.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.2447.3725.5144.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.430.691.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.0318.439.1719.07
  费用合计172.48555.38301.69605.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00