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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2024-03-28     1.70060.7405%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入143.09-2,705.98-2,302.396,534.69
    债券的买卖价差收入0.0033.2327.6910.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.0751.5037.9733.17
    债券投资收益0.000.000.005.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.286.723.019.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.117.905.3234.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计287.82-2,826.47-969.551,682.58
费用
    基金管理费54.81154.1577.88244.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1325.6912.9840.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.893.301.643.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.800.411.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.0010.005.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.1914.107.0516.58
  费用合计74.93205.70103.39689.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00