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泰康均衡优选混合A(005474)

2024-07-19     1.39340.1365%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,346.80810.58-16,301.37-9,745.75
    债券的买卖价差收入45.4714.8628.7718.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益801.36543.29914.38730.51
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入119.7340.0040.7019.12
  其他收入
    银行存款利息收入40.3020.2130.3014.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.115.874.102.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,022.64-44.71-19,914.24-11,641.71
费用
    基金管理费915.43516.021,045.98523.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费130.7168.80139.4669.81
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.130.000.030.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.226.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.590.290.520.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.062.320.06
    小计22.8111.3224.9411.33
  费用合计1,152.85641.001,308.00654.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00