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泰康均衡优选混合C(005475)

2021-03-08     1.9085-4.9599%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,327.107,219.842,318.15-6,776.76
    债券的买卖价差收入0.09119.1734.016.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.05688.97383.91740.46
    债券投资收益13.6071.7244.0776.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.5725.8215.68194.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.607.794.5733.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.3014.855.1020.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,672.4722,196.5116,287.56-13,891.66
费用
    基金管理费186.00730.74419.75952.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.8097.4355.97127.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.411.820.510.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.003.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.361.140.440.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.6828.53
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.11
    小计10.1720.8612.2038.82
  费用合计332.77963.56555.741,300.48
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00