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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-12-04     1.85761.3034%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,072.4127,306.0810,190.672,068.19
    债券的买卖价差收入0.00-15.68-15.68-6.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益375.421,697.631,282.944,530.00
    债券投资收益0.000.280.2868.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.340.001,332.24
  其他收入
    银行存款利息收入21.5998.9658.21435.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.43299.79143.02661.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,282.7499,478.5085,910.17-40,602.77
费用
    基金管理费619.092,416.381,450.594,482.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费103.18402.73241.77747.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.762.691.291.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.699.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.8923.1810.1917.70
  费用合计910.013,719.122,301.715,777.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00