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平安量化精选混合A(005486)

2020-11-24     1.3233-0.3464%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9.562,217.091,106.23-2,740.37
    债券的买卖价差收入0.14-17.61-17.61-4.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.39107.3050.64203.36
    债券投资收益0.0020.8820.8898.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.049.519.51161.66
  其他收入
    银行存款利息收入1.5914.157.1921.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.3112.221.182.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计132.733,552.122,327.46-3,134.20
费用
    基金管理费27.70164.9187.03280.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.6227.4814.5146.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.595.202.885.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.620.360.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.6716.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.05
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.6620.0710.2623.16
  费用合计77.72392.99196.36553.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00