经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 353.63 | 680.07 | 548.40 | -93.41 |
债券的买卖价差收入 | -5.12 | 171.92 | 148.41 | 125.65 |
配股权证收入 | 0.00 | -8.33 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 12.62 | 16.87 | 9.36 | 1.14 |
债券投资收益 | 18.28 | 220.00 | 107.83 | 221.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.78 | 15.22 | 1.80 | 4.89 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.59 | 5.45 | 1.66 | 70.01 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.33 | 40.08 | 0.05 | 22.85 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 110.46 | 1,568.81 | 840.25 | 389.51 |
费用 | ||||
基金管理费 | 29.72 | 106.53 | 61.24 | 105.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.29 | 24.58 | 10.43 | 17.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.10 | 8.80 | 5.53 | 23.48 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.99 | 3.50 | 1.74 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.57 | 1.59 | 0.54 | 1.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 2.00 | 0.99 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 4.56 | 2.73 | 0.31 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
小计 | 8.40 | 11.71 | 6.02 | 19.91 |
费用合计 | 102.38 | 215.03 | 107.56 | 189.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |