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中金衡优混合C(005490)

2024-03-18     1.04841.1774%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-389.81-2,056.08-2,188.502,683.54
    债券的买卖价差收入0.00187.60172.76-0.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.2127.0128.8784.58
    债券投资收益0.000.000.00593.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.8517.7115.83145.71
  其他收入
    银行存款利息收入1.539.817.7524.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.012.332.332.76
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10.73-2,257.41-2,141.502,806.79
费用
    基金管理费17.8586.6076.67332.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.3516.2414.3862.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.130.130.17
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.746.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.002.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.9123.5312.0024.62
  费用合计30.78132.02106.83562.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00