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创金合信科技成长股票A(005495)

2020-07-09     1.95043.0921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入618.65110.99-458.60-85.28
    债券的买卖价差收入-1.07-0.21-0.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.7112.1817.5516.03
    债券投资收益6.241.711.830.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.010.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.860.481.480.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它68.687.7812.499.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,291.97368.28-605.74-252.98
费用
    基金管理费58.5315.0126.2012.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.762.504.372.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.000.003.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.000.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.000.005.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.021.508.514.22
  费用合计111.2426.7866.5339.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00