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华泰紫金智能量化股票发起(005502)

2021-10-21     1.46480.4044%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-887.221,561.26532.032,483.91
    债券的买卖价差收入0.1610.115.190.65
    配股权证收入-21.4719.270.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益154.8553.6334.18225.19
    债券投资收益6.960.280.281.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.672.411.177.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.13106.282.186.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-783.492,127.20517.513,701.16
费用
    基金管理费175.4874.4035.64153.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.2512.405.9425.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.930.350.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.004.9710.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.9112.938.3016.47
  费用合计364.93152.1885.16242.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00