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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2020-11-30     1.7863-0.0504%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,604.403,342.092,497.69-2,418.03
    债券的买卖价差收入-0.120.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26.77110.4259.4768.43
    债券投资收益0.050.630.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.700.6055.68
  其他收入
    银行存款利息收入4.1134.8824.7846.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.9915.278.578.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,878.994,035.222,849.05-2,434.34
费用
    基金管理费44.77170.30103.90171.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.4628.3817.3228.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.160.781.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.695.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.040.04
    其他支出0.000.000.000.04
    小计6.6013.668.9811.79
  费用合计128.78430.01281.44386.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00