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国投瑞银创新医疗混合(005520)

2020-06-05     1.46190.1096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,908.381,714.32345.822,733.59
    债券的买卖价差收入30.49-1.600.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益327.44293.86281.80290.90
    债券投资收益20.060.562.720.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.2910.92119.14119.14
  其他收入
    银行存款利息收入54.0119.5136.2429.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.2110.39182.70172.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,663.377,141.25-5,479.501,574.07
费用
    基金管理费481.59256.80442.94216.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.2742.8073.8236.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.677.400.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.090.921.470.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.7915.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.840.940.790.00
    小计22.4312.3224.668.67
  费用合计930.43483.84784.98446.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00