-0.1377% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 3,083.69 | 3,828.24 | 180.25 | 51.20 |
| 债券的买卖价差收入 | 162.40 | -827.92 | -132.11 | 464.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 196.45 | 278.84 | 194.69 | 6.65 |
| 债券投资收益 | 5,467.51 | 6,207.21 | 3,003.06 | 1,757.32 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 42.06 | 23.84 | 4.07 | 3.34 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 16.02 | 24.83 | 10.64 | 5.31 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 153.63 | 218.80 | 109.53 | 44.23 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 7,411.48 | 16,035.75 | 3,826.64 | 2,718.41 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 1,507.45 | 1,511.62 | 730.55 | 380.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 301.49 | 302.32 | 146.11 | 76.06 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 307.91 | 642.51 | 246.81 | 194.44 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 8.50 | 3.23 | 6.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.84 | 5.67 | 2.28 | 3.36 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 15.61 | 29.89 | 13.33 | 25.58 |
| 费用合计 | 2,454.51 | 2,792.93 | 1,269.63 | 714.61 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |