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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2020-08-06     1.7451-0.7620%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,504.341,789.16-3,057.94
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入3.170.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益262.65129.2341.09
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入35.7828.82109.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它23.2220.0427.48
    小计0.000.000.00
  收入合计6,357.103,424.09-3,294.34
费用
    基金管理费425.25256.73435.19
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费70.8842.7972.53
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费7.003.477.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.860.430.34
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.684.70
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.320.320.11
    小计20.739.9012.15
  费用合计1,232.01791.88880.88
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00