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泰信竞争优选混合(005535)

2023-09-28     1.6640-0.3951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,071.12-12,966.42-7,505.2910,179.97
    债券的买卖价差收入0.0051.050.0034.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益704.081,227.88539.00203.39
    债券投资收益0.000.000.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.190.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.7845.5821.6218.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它274.87415.40175.1463.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,870.05-15,274.13-4,204.4912,064.60
费用
    基金管理费870.421,611.25721.54576.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.07268.54120.2696.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.869.802.875.78
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.120.060.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7823.729.7819.67
  费用合计1,027.261,903.51851.571,218.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00