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南方H股联接C(005555)

2022-05-27     0.69822.9035%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.71-0.79-23.49-20.88
    债券的买卖价差收入1.650.96-2.781.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.040.001.280.01
    债券投资收益11.024.418.904.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.701.082.481.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.622.878.205.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,588.94232.85-312.69-675.10
费用
    基金管理费2.751.303.471.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.550.260.690.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.801.081.020.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.483.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.020.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.328.5516.417.60
  费用合计42.8922.1754.5324.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00