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广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)

2020-02-25     0.1400-0.6388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入219.23-200.74-200.74
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入-751.49-28.370.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.56132.7960.78
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.3210.449.34
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.0424.8914.49
    小计0.000.000.00
  收入合计246.25-1,053.1464.94
费用
    基金管理费92.93274.16138.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费14.5242.8421.69
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.693.400.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.400.470.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.0527.500.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.00
    其他支出0.020.120.00
    小计7.1531.5214.22
  费用合计156.74433.99245.44
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00