-0.0184% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 273.26 | 279.62 | -48.18 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.74 | -4.17 | 18.59 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 8.11 | 6.86 | 10.79 |
| 债券投资收益 | 566.85 | 423.90 | 646.59 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6.40 | 6.40 | 59.97 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.40 | 3.01 | 19.80 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 8.23 | 6.30 | 3.66 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 938.01 | 707.55 | 783.24 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 96.20 | 68.86 | 136.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 27.49 | 19.67 | 38.87 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 20.40 | 11.78 | 26.55 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.40 | 0.00 | 3.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.18 | 0.00 | 1.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 0.00 | 12.50 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 0.00 | 1.20 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 20.30 | 10.02 | 18.43 |
| 费用合计 | 192.09 | 130.19 | 258.39 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |