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创金合信中证红利低波动指数C(005562)

2020-09-30     1.1466-0.6068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入545.76736.433.67-88.33
    债券的买卖价差收入0.00-0.18-0.080.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益275.4772.1922.9632.86
    债券投资收益3.123.150.500.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.39
  其他收入
    银行存款利息收入1.602.680.150.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.521.850.170.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-434.531,528.77133.27-124.11
费用
    基金管理费28.7230.052.823.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.746.010.560.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.001.493.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.250.040.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.006.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.1222.253.5212.89
  费用合计55.38107.947.8819.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00