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创金合信国证2000指数A(005565)

2020-07-01     1.07760.5411%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入65.31107.6683.55-151.99
    债券的买卖价差收入0.00-0.20-0.10-0.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.9910.038.578.68
    债券投资收益0.400.950.520.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.140.280.130.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.381.210.930.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计136.24250.54216.38-246.87
费用
    基金管理费2.795.242.614.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.561.050.520.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.783.001.493.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.110.060.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.436.313.1514.49
  费用合计9.6017.759.1125.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00