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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

2021-10-15     1.1140-0.6067%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入242.06-582.21-161.932,707.96
    债券的买卖价差收入0.310.130.13-0.54
    配股权证收入0.0012.790.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.25351.9190.26433.19
    债券投资收益0.000.270.273.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.742.591.226.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.8669.835.1329.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计360.27-617.88-783.237,885.78
费用
    基金管理费38.8993.4741.70244.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.4815.586.9540.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.500.200.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.9812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.5816.729.0222.53
  费用合计77.35158.9665.61393.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00