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银河文体娱乐混合(005585)

2020-08-11     1.6775-1.6648%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,442.151,102.54-260.85-1.24
    债券的买卖价差收入49.05110.514.800.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.5520.868.046.20
    债券投资收益25.5325.2692.444.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.011.8664.7342.90
  其他收入
    银行存款利息收入5.482.9920.0216.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.0249.4151.6545.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,781.561,361.39-66.15110.03
费用
    基金管理费68.8841.24106.8146.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.486.8717.807.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.350.290.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.005.0031.500.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.040.00
    小计8.646.8835.8310.80
  费用合计197.77117.61177.5467.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00