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安信比较优势混合(005587)

2022-01-21     1.7201-0.5205%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,328.7812,838.936,668.7019,414.12
    债券的买卖价差收入3.596.020.001.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益134.19464.07229.542,821.26
    债券投资收益2.646.190.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.970.000.001.64
  其他收入
    银行存款利息收入15.7328.7721.3178.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.1847.1739.76177.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,025.885,466.68-650.8257,828.72
费用
    基金管理费167.12589.77415.271,882.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.8598.2969.21313.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.986.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.232.141.333.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.963.451.863.72
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.1223.5913.1427.22
  费用合计380.731,063.85740.053,055.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00