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长安裕腾混合A(005588)

2020-05-29     1.02370.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入929.91925.72-129.08
    债券的买卖价差收入526.3058.80-0.01
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.391.550.00
    债券投资收益4,358.10896.055.17
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入6,715.44372.1339.52
  其他收入
    银行存款利息收入125.4952.4511.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它165.9687.684.28
    小计0.000.000.00
  收入合计16,887.074,672.33-68.04
费用
    基金管理费2,238.50397.7331.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费186.5433.142.63
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.130.810.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.500.005.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用5.100.000.22
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.000.007.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.850.000.04
    其他支出0.070.000.04
    小计10.523.6012.30
  费用合计2,872.26547.3657.81
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00