0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 929.91 | 925.72 | -129.08 |
| 债券的买卖价差收入 | 526.30 | 58.80 | -0.01 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 1.39 | 1.55 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 4,358.10 | 896.05 | 5.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 6,715.44 | 372.13 | 39.52 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 125.49 | 52.45 | 11.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 165.96 | 87.68 | 4.28 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 16,887.07 | 4,672.33 | -68.04 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 2,238.50 | 397.73 | 31.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 186.54 | 33.14 | 2.63 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.13 | 0.81 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.50 | 0.00 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.10 | 0.00 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.85 | 0.00 | 0.04 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 10.52 | 3.60 | 12.30 |
| 费用合计 | 2,872.26 | 547.36 | 57.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |