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东方量化成长灵活配置混合(005616)

2023-09-22     1.48471.9152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入96.80-254.98-140.97196.44
    债券的买卖价差收入0.842.571.360.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.5956.5932.2136.71
    债券投资收益0.000.000.000.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.130.230.110.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.220.1652.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计96.20-312.17-114.97389.88
费用
    基金管理费9.4222.8711.9928.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.964.772.505.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.010.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.994.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.000.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.865.732.857.82
  费用合计14.2433.3717.3551.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00