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融通红利机会主题精选灵活配置混合A(005618)

2020-09-30     1.84590.1302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,471.242,047.571,169.71-1,043.40
    债券的买卖价差收入12.160.260.260.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益162.8887.2222.0798.08
    债券投资收益0.050.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0039.57
  其他收入
    银行存款利息收入9.8020.8111.8776.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.8225.977.47330.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,588.707,088.671,406.45-624.86
费用
    基金管理费216.62237.5668.19196.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费36.1039.5911.3732.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.800.420.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.737.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.020.000.000.07
    小计8.2316.808.1313.33
  费用合计302.18436.68154.96292.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00