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融通红利机会主题精选C(005619)

2024-07-23     1.5131-1.3110%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-467.23-110.05-27.90-32.16
    债券的买卖价差收入0.000.00405.10385.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.4116.5513.620.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.101.681.68
  其他收入
    银行存款利息收入3.241.414.653.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.513.6716.2615.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-419.09126.90-2,077.46-1,984.72
费用
    基金管理费34.2015.43145.44133.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.702.5724.2422.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.511.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.700.845.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.310.840.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.672.81
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.023.0222.5111.97
  费用合计47.9522.01220.49195.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00