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鹏华量化先锋混合(005632)

2020-10-28     1.10900.1354%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入263.07237.4957.17-497.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.7933.1515.4925.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.97
  其他收入
    银行存款利息收入0.602.041.142.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.270.0917.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计324.45477.15349.45-864.92
费用
    基金管理费13.8526.7212.9929.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.314.452.164.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.996.802.483.85
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.130.050.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.002.23-7.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.086.934.76-3.30
  费用合计35.1648.4021.8253.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00