经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 12,013.83 | 3,695.89 | 5,956.02 | 423.69 |
债券的买卖价差收入 | -8.88 | 26.50 | 385.64 | 247.71 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 172.38 | 103.14 | 376.81 | 220.96 |
债券投资收益 | 56.66 | 21.83 | 97.81 | 78.66 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.24 | 0.24 | 2.40 | 0.29 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.50 | 3.51 | 16.80 | 10.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 121.76 | 14.08 | 12.55 | 0.92 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 23,820.42 | 7,847.89 | 15,950.28 | 9,883.02 |
费用 | ||||
基金管理费 | 567.76 | 171.02 | 501.53 | 287.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 94.63 | 28.50 | 83.59 | 47.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.10 | 1.36 | 10.87 | 7.15 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 5.50 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.50 | 0.19 | 0.94 | 0.55 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.59 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.72 | 10.75 | 22.16 | 10.72 |
费用合计 | 1,040.08 | 313.55 | 845.03 | 474.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |