0.1562% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 3,695.89 | 5,956.02 | 423.69 | -2,635.62 |
| 债券的买卖价差收入 | 26.50 | 385.64 | 247.71 | -54.20 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.89 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 103.14 | 376.81 | 220.96 | 728.32 |
| 债券投资收益 | 21.83 | 97.81 | 78.66 | 331.25 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.24 | 2.40 | 0.29 | 46.17 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 3.51 | 16.80 | 10.43 | 79.66 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 14.08 | 12.55 | 0.92 | 13.57 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 7,847.89 | 15,950.28 | 9,883.02 | -6,807.81 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 171.02 | 501.53 | 287.21 | 568.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 28.50 | 83.59 | 47.87 | 94.78 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.36 | 10.87 | 7.15 | 0.15 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 5.50 | 2.73 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.19 | 0.94 | 0.55 | 0.39 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.59 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 1.39 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 10.75 | 22.16 | 10.72 | 14.32 |
| 费用合计 | 313.55 | 845.03 | 474.90 | 771.02 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |